Vue d’ensemble

Le marché de gré à gré (OTC) est un marché décentralisé où les titres sont échangés directement entre les parties par l’intermédiaire d’un réseau de courtiers, sans bourse centralisée comme le NYSE ou le Nasdaq.

L’entreprise à vendre est une société américaine cotée en bourse qui opère dans le secteur de la biotechnologie du cannabis et se concentre sur le développement et la commercialisation de technologies basées sur les cannabinoïdes. La société offre une plateforme aux investisseurs qui cherchent à s’exposer aux marchés réglementés du cannabis et des sciences de la vie.

Statut de l’entreprise et rapports

La société est cotée sur l ‘OTCQB, où elle est activement négociée, et est éligible à la DTC, ce qui garantit une compensation et un règlement efficaces.

L’entreprise est en règle, à jour de ses déclarations fiscales fédérales et d’État, et classée comme une entité sans coquille, ce qui la rend apte aux transactions stratégiques, aux levées de fonds ou à l’élargissement de ses activités.

• Fin de l’année fiscale : 31 décembre
• Éligible au DTC : Oui (DWAC activé)
• Agent de transfert : Pacific Stock Transfer
• Auditeur : en place
• Conseiller en valeurs mobilières : En place

Aperçu de la capitalisation

Détails sur les actions privilégiées

Actions privilégiées convertibles

• Total : 9 410 000
• Conversion : Convertible en un maximum de ~470 000 000 actions ordinaires
• Fonctionnalité : Offre une grande évolutivité pour la structuration des fonds propres et les levées de fonds.

Modèle d’entreprise et opérations

L’entreprise se concentre sur la biotechnologie du cannabis, notamment :

• Développement de thérapies à base de cannabinoïdes
• Recherche et commercialisation de technologies dérivées du cannabis
• Expansion potentielle sur les marchés réglementés du cannabis et les marchés verticaux connexes

Points clés

• Société cotée sur le marché OTCQB (marché OTC de niveau supérieur)
• Statut de négociation active avec plusieurs teneurs de marché
• Base d’actionnaires établie (~330 actionnaires)
• Entièrement conforme et en règle
• Pas de litige ou de problème juridique en suspens
• Positionné dans les secteurs à forte croissance du cannabis et de la biotechnologie

Aperçu financier

• Actifs livrés : ~300 000
• Passifs livrés : ~$650,000

1. Absence de conseil en investissement et confidentialité

Ce profil est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat d’un titre quelconque. Les informations contenues dans le présent document ont été fournies par la société ou d’autres sources jugées fiables, mais n’ont pas été vérifiées de manière indépendante par le banquier d’affaires. Les acheteurs potentiels doivent faire preuve de diligence raisonnable et consulter des conseillers juridiques, financiers et fiscaux avant de procéder à toute transaction.

2. Déclarations prospectives (Safe Harbor)

Cette description contient des “déclarations prévisionnelles” au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations relatives à la croissance future de l’entreprise, à sa position sur le marché et à son échelle opérationnelle impliquent des risques et des incertitudes significatifs. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux prévus. La capacité de la société à rester sur l’OTCQB est subordonnée au maintien de la conformité avec les normes de cotation en vigueur.

3. Risque lié à la réglementation de l’industrie du cannabis

La société opère dans le secteur de la biotechnologie du cannabis. Si la recherche sur les cannabinoïdes est légale dans de nombreuses juridictions, la culture, la vente et la distribution du cannabis restent illégales au regard de la loi fédérale américaine (Controlled Substances Act). Les investisseurs et les acquéreurs potentiels doivent être conscients du conflit entre l’État et le gouvernement fédéral et de l’impact potentiel sur les activités bancaires, la fiscalité (section 280E) et les poursuites judiciaires fédérales.

4. Dilution et conversion des actions privilégiées

Les acquéreurs potentiels doivent tenir compte du risque important de dilution des capitaux propres. Les 9 410 000 actions privilégiées convertibles sont convertibles en environ 470 000 000 actions ordinaires. Une telle conversion diluerait considérablement le pourcentage de propriété et le pouvoir de vote des actionnaires ordinaires existants.

5. Risque de marché et de liquidité de gré à gré

Les titres négociés sur le marché OTCQB sont souvent peu négociés et peuvent être très volatils. Il n’y a aucune garantie qu’un marché liquide pour ces actions se maintienne ou que la société conserve son statut OTCQB. Les statuts “DTC Eligibility” et “DWAC” sont susceptibles d’être modifiés en fonction des politiques de la Depository Trust Company.

6. Clause de non-responsabilité concernant la représentation de la coquille

Bien que la société soit présentée comme une entité “non coquille”, la détermination finale du statut de coquille revient à la SEC et à la FINRA. Si la société était considérée comme une “coquille vide” par les autorités réglementaires à une date ultérieure, d’importantes restrictions sur la revente de titres en vertu de la règle 144 s’appliqueraient.